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2月5日汇添富创新未来混合(LOF)净值0.4457元，下跌0.02%
金融界2024年2月5日消息，汇添富创新未来混合(LOF)(501206) 最新净值0.4457元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率-14.19%，同类排名27|31；近6个月收益率-31.62%，同类排名28|31。汇添富创新未来混合(LOF)基金成立于2020年10月13日，截至2023年12月31日，汇添富创新未来混合(LOF)规模25.95亿元。
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2月8日易方达创新未来混合(LOF)净值0.7645元，增长1.65%
金融界2024年2月8日消息，易方达创新未来混合(LOF)(501203) 最新净值0.7645元，增长1.65%。该基金近1个月收益率-5.40%，同类排名2383|3832；近6个月收益率-19.39%，同类排名1835|3567。易方达创新未来混合(LOF)基金成立于2020年9月29日，截至2023年12月31日，易方达创新未来混合(LOF)规模34.01亿元。
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两连板后遭临停，5只创新未来基金遭爆炒可能缘于这两个原因
澎湃新闻记者 葛佳
1月22日上午，5只创新未来基金场内份额在两连板后，盘中临时停牌75分钟，并自1月22日13时复牌交易。
停牌公告，来源：易方达创新未来公告
复牌后，5只创新未来基金场内份额维持涨停价至收盘时。
值得注意的是，5只创新未来基金再现19%左右的高溢价，Wind数据显示，鹏华创新未来的溢价率达20.18%，另外4只创新未来基金的溢价率在19%左右。
5只创新未来基金最新数据，来源：Wind
对此，有基金分析人士认为，场内份额较少是5只创新未来基金飙涨的核心原因，以至于“几十万资金就能将一只产品拉涨停”。不过，随着下周转托管份额的划转入场，相关基金溢价率或会见顶回落。
5只创新未来基金是指易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏这五家公募基金公司此前为蚂蚁集团上市而量身定制的600亿元战略配售基金。
基金名称分别是：易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（简称“易方达创新未来”，代码：501203）、鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（简称“鹏华创新未来”，代码：501205）、汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（简称“汇添富创新未来”，代码：501206）、中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（简称“中欧创新未来”，代码：501208）、华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金（简称“华夏创新未来”，代码：501207）。
在蚂蚁集团上市计划搁浅后，5只创新未来基金作出了按净值退出和转为场内LOF（上市型开放式基金）退出的安排。
据基金公告，原规模为600亿份的5只创新未来基金，此后共按净值退出194.76亿份，剩余约400亿份，持有人户数从1359.72万户减少258.87万户至1100.85万户。
1月16日，易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏发布上市交易公告书，旗下5只创新未来基金将于1月21日在上海证券交易所上市。
上市首日，仅500万元左右的资金就将5只产品封上涨停。据Wind统计，5只基金全天成交金额仅526.33万元。
1月22日，场内炒作资金并未停歇，5只创新未来基金再度上演涨停潮，溢价也进一步走高。
其实，5只创新未来基金也曾接连发布二级市场交易价格溢价风险提示公告称，基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，在溢价水平较高的情况下买入，可能使投资者面临损失。
溢价风险提示公告，来源：易方达创新未来公告
“由于5只创新未来基金此次整体上市交易份额合计仅有1200万份，占总份额比仅有0.03%，因此出现了稍有资金拉动即涨停的情况。”一位基金公司人士称。
值得一提的是，据相关基金上市交易公告书显示，基金份额持有人自2021年1月21日起可以开始办理本基金跨系统转托管业务，跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。投资者T日申请办理跨系统转托管业务，将于T+1工作日确认，可于T+2工作日在二级市场卖出。
未上市交易份额的流通规定，来源：基金公告
“很多持有人只是在场外购买，没有去转托管，不少持有人甚至没有证券账户。此外，场外份额转托管至场内需T+2日可卖。”上述基金公司人士分析称，两方面原因使得当前能交易的场内份额很少，单只基金流通份额数量仅在两三百万份左右，极容易被资金炒作。
市场分析人士指出，理论上，1月21日起办理转托管，顺利托管并达到可以抛售入场，这个过程最多5个交易日，所以，最迟到下周四，随着场内份额的增加以及整个盘子的扩大，可以看到相关基金的溢价率开始见顶回落。
不过，也有业内人士认为，5只创新未来基金遭爆炒或许还与这类基金高配港股有关。
在5只创新未来基金上市交易公告中可知，5只基金均重仓了港股，腾讯（00700.HK）和美团-W（03690.HK）这两只股票成为“团宠”，5只基金合计重仓腾讯股票652.98万股，公允价值为34.32亿元；重仓美团股票的数量为603.07万股，公允价值合计15.77亿元。
此外，中欧创新未来还配置了舜宇光学科技（02382.HK）和吉利汽车（00175.HK），四只港股合计持有市值占基金资产净值比重为23.64%。
华夏创新未来配置了舜宇光学科技、金蝶国际（00268.HK）和金山软件（03888.HK），4只港股公允价值合计占基金资产净值的21.19%。
责任编辑：王杰
校对：栾梦
11月15日华夏沪深300ETF联接A净值1.3010元，增长0.67%
金融界2023年11月15日消息，华夏沪深300ETF联接A(000051) 最新净值1.3010元，增长0.67%。该基金近1个月收益率-1.43%，同类排名1727|2355；近6个月收益率-7.53%，同类排名1207|2158。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，截至2023年9月30日，华夏沪深300ETF联接A规模90.19亿元。
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